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롯데제과 (280360)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
롯데그룹 계열의 업계 상위 제과업체. 구 롯데제과에서 식품사업 부문이 인적분할됨에 따라 재상장. 껌(자일리톨, 후라보노), 캔디(애니타임, 목캔디), 비스킷(카스타드, 마가렛트), 초콜릿(빼빼로, 가나), 빙과제품(월드콘, 설레임) 등을 생산/판매. 빙과제품의 경우 매출이 계절적 요인에 민감하게 반응하는 특징 보유. 최대주주는 롯데지주(주) 외(79.10%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2019-01-16160,500-0.31%2,743+460+854-1,3140
2019-01-15161,000+0.63%1,558-279+110+164+5
2019-01-14160,000-3.32%2,878+1,430-1,454+20+4
2019-01-11165,500+3.76%1,822-591-12+601+2
2019-01-10159,500-2.15%1,622+1,011-3-1,016+8


 
2018-11-28 낮은 밸류에이션 분석 등에 강세
▷한국투자증권은 동사에 대해 내년 초부터 연결 종속법인에 편입될 해외 주요 제과사의 안정적인 성장세 및 매출증가 등에 내년부터 해외 제과 성장세를 다시 향유할 것이라고 밝힘. 아울러 국내 구조조정 등으로 올 4분기부터 국내 매출액이 증가세로 반전할 것으로 전망.
▷이어 2019년 예상 PER은 11.8배로 업종 평균 15배와 Global peer대비 각각 21%, 30% 낮다며, 이는 성장하는 해외 제과업체를 다수 보유한 회사로서는 너무 낮은 밸류에이션이라고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 250,000원[유지]

[ Spot Data ]
2018-09-10  급등-해외 제과 계열사 지분 인수에 급등


[ Spot Issue ]
2019-01-14  상반기 베이커리 사업 완전 철수 소식에 하락
2018-11-28  낮은 밸류에이션 분석 등에 강세
2018-10-23  L&M MAYSON COMPANY LIMITED 지분 80%(25,580,283주)를 769.01억원에 신규 취득키로 결정
2018-10-08  신동빈 회장 경영 복귀 기대감에 상승
2018-09-10  해외 제과 계열사 지분 인수에 급등
2018-09-07  Rakhat JSC, Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V., Lotte Kolson(Private) Limited 등 지분을 3,485.91억원 규모에 양수키로 결정(양수예정일:2018-12-20)
2018-09-07  제3자배정유증 결정, 롯데지주㈜ 대상 3,485.91억원(발행가:157,904원, 상장예정일:2019-01-04)
2018-06-25  최대주주가 롯데지주㈜ 외 13명으로 변경
2018-04-30  롯데지알에스㈜의 나뚜루사업부문을 252.50억원에 양수키로 결정(양수기준일:2018-06-01)
2018-03-12  롯데지주 대상 유상증자를 추진중이라는 보도에 대한 해명공시를 통해 현재까지 정하여진 바 없는 사안이라고 밝힘
2018-03-05  보통주 1주당 280원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[여름관련주] 계절상으로 고온 다습한 우리나라의 여름 시기에 매출이 많이 발생하는 종목군. 빙과류업체, 음료/맥주업체, 냉방기/제습기 제조업체, 닭 가공업체, 농약제조업체 등이 섹터를 이루고 있음.
[섹터히스토리]
2018-07-23  전국 연일 역대급 폭염 지속에 일부 관련주 상승(주도주 : 태경화학, 파세코)
2018-07-16  전국 폭염 지속에 상승(주도주 : 신일산업, 대유위니아, 오텍)

[관련종목] 롯데푸드(002270) 하이트맥주(103150) 빙그레(005180) 신일산업(002700) 롯데칠성(005300) 보해양조(000890) 조비(001550) 남해화학(025860) 마니커(027740) LG생활건강(051900) 위닉스(044340) 오텍(067170) 하림(136480) 코웨이(021240) 동우팜투테이블(088910) 하이트진로(000080) 이지바이오(035810) 팜스토리(027710) 대유위니아(071460) 3S(060310) 롯데하이마트(071840) 롯데제과(280360) 쿠쿠홈시스(284740) 배럴(267790) 태경화학(006890) 파세코(037070) 아이리버(060570)

[음식료업종] 음식료업종은 대표적인 내수주로서 원재료의 해외 의존도가 높고 외화부채가 많아서 환율하락의 최대 수혜주로 평가 받고 있음. 또한 음식료 종목들은 대부분 독/과점업체로 안정된 실적을 보이며, 올림픽이나 월드컵 같은 대형 체육 행사시 주가 움직임이 양호했던 특성이 있음. 정부의 경기부양정책이 진행될 경우에도 양호한 주가흐름을 보이는 경향이 있음.
[섹터히스토리]
2019-01-09  실적 개선 전망 등으로 상승(주도주 : 신세계푸드, CJ프레시웨이, 해마로푸드서비스, 매일유업)
2019-01-04  음식료 시장 성장 기대감 등으로 일부 관련주 상승(주도주 : 롯데푸드, 빙그레, 오뚜기, CJ제일제당)
2018-11-26  성장 지속 전망 등에 상승(주도주 : CJ프레시웨이, 대상, 삼양식품, 롯데푸드)
2018-07-09  美/中 무역갈등에 따른 반사이익 기대감에 강세(주도주 : 신송홀딩스, 샘표식품)
2018-06-07  북한 식량 지원 기대감에 상승(주도주 : SPC삼립, 동원F&B, 대상)
2018-06-04  하반기 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : SPC삼립, 동원F&B, 오리온, 사조동아원)
2018-02-23  CJ제일제당의 제품 가격 인상 소식 속 상승(주도주 : CJ제일제당, 오뚜기, 대상, 농심)

[관련종목] 롯데칠성(005300) 롯데푸드(002270) 빙그레(005180) 오뚜기(007310) CJ제일제당(097950) 대한제분(001130) 대상(001680) 농심(004370) 대한제당(001790) 하이트맥주(103150) 하이트진로(000080) 하이트진로홀딩스(000140) 국순당(043650) 삼양사(145990) 남양유업(003920) 삼양제넥스(003940) 사조동아원(008040) 동서(026960) 동원F&B(049770) LG생활건강(051900) 사조해표(079660) SPC삼립(005610) 삼양식품(003230) 조흥(002600) 한탑(002680) 푸드웰(005670) 서울식품(004410) 현대그린푸드(005440) 흥국에프엔비(189980) 신송홀딩스(006880) 네이처셀(007390) 뉴트리바이오텍(222040) 한국맥널티(222980) 신세계푸드(031440) CJ프레시웨이(051500) 해태제과식품(101530) 정다운(208140) 샘표식품(248170) 해마로푸드서비스(220630) 에이치엘사이언스(239610) 현성바이탈(204990) 크라운제과(264900) 엠에스씨(009780) 매일유업(267980) 보라티알(250000) 오리온(271560) 디딤(217620) 롯데제과(280360) 미래생명자원(218150) MP그룹(065150) 풀무원(017810) 인산가(277410) 푸드나무(290720) 노바렉스(194700) 뉴트리(270870) 비피도(238200)

 

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