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심텍 (222800)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
舊 심텍에서 제조사업부문이 인적분할되어 설립된 업체. 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판(PCB) 사업을 주요 사업으로 영위. 주요제품은 메모리 모듈용 PCB와 Package Substrate(각종 칩의 전기적 신호를 전자제품 본체에 연결해 주는 핵심부품) 등이 있으며, 수출비중이 높음.

최대주주는 ㈜심텍홀딩스 외(41.59%)
 
[ 매경닷컴 제공 ]

일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-11-167,380-0.81%66,429+14,508-10,298-4,610+400
2018-11-157,440+2.2%96,564-12,558+17,634-4,376-700
2018-11-147,280-1.62%117,145+16,361+2,647-19,0080
2018-11-137,400-2.76%267,355-7,359-22,180+28,064+1,475
2018-11-127,610-0.13%99,730-12,092-633+12,595+130


 
2018-08-08 양호한 실적 달성 분석 등에 상승
▷KB증권은 동사에 대해 2분기 실적이 자회사인 Eastern이 영업적자 23억원을 기록한 점을 제외하면 실적의 질은 양호했던 것으로 분석. 특히, Substrate 기판 부문에서 중화권 신규 AP 매출처 확보가 이뤄졌고, GDDR6용 BOC 기판 매출이 시작되면서 신규 아이템 확보가 진행되고 있다고 밝힘. 아울러 Module PCB 부문에서는 DDR4 및 SSD용 비중은 증가하고 저부가제품인 PC용 메모리모듈 PCB의 매출 비중이 지속 감소하면서 Product Mix 개선이 나타나고 있다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]
▷한편, 동사는 전일 장 마감 후 연결기준 2분기 영업이익 및 매출액이 각각 81.07억원, 2,493.54억원을 기록해 전년동기대비 2.0%, 25.0% 증가했다고 공시. 같은기간 순이익은 38.17억원으로 전년동기대비 35.3% 감소.
▷아울러 연결기준 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 2,694억원, 147억원을 달성할 것으로 전망.

[ Spot Data ]
2018-05-10  급등-1분기 호실적 등에 급등


[ Spot Issue ]
2018-10-30  124억원 규모 MSAP 설비투자 결정
2018-10-30  종속회사 ㈜심텍글로벌, 3자배정 유증 결정, 지배회사 ㈜심텍 등 대상 1,714.80억원(발행가:10,000원)
2018-08-08  양호한 실적 달성 분석 등에 상승
2018-08-07  18년2분기(연결기준) 매출액 2,493.54억(전년동기대비 +25.0%), 영업이익 81.07억(전년동기대비 +2.0%), 순이익 38.17억(전년동기대비 -35.3%)
2018-08-07  18년3분기(연결기준) 매출액 2,694억원, 영업이익 147억원 전망
2018-05-10  1분기 호실적 등에 급등
2018-05-09  18년1분기(연결기준) 매출액 2,444.00억(전년동기대비 +28.0%), 영업이익 60.39억(전년동기대비 +13.1%), 순이익 19.78억(전년동기대비 -21.5%)
2018-05-09  올해 2분기(연결기준) 매출액 2,567억원, 영업이익 100억원 전망
2018-02-27  17년 연결기준 매출액 8,115.65억(전년대비 +2.5%), 영업이익 338.04억(전년대비 -15.9%), 순이익 160.99억(전년대비 -45.1%)
2018-02-27  올해(연결기준) 매출액 1조343억원, 영업이익 570억원 전망
2018-02-27  보통주 및 종류주식 1주당 각각 265원, 265원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2017-12-22   ㈜STJ Holdings(일본) 주식 175,000주(200.82억원)를 추가 취득 결정(지분율:95.05%, 취득예정일:2017-12-22)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[SSD] 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive)란 낸드플래시 메모리를 여러 장 붙인 형태의 차세대 데이터 저장장치임. 반도체에 정보를 저장하는 형식이기 때문에 기존 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 데이터 읽기 및 쓰기 속도가 빠름. 소음, 발열, 전력 사용이 적으며 가볍고, 작기 때문에 결합 제품의 소형/경량화 구현이 가능하다는 장점을 가지고 있음. 다만 기존 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 가격이 비싸다는 단점이 있음.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] 삼성전자(005930) SK하이닉스(000660) 바른전자(064520) SFA반도체(036540) 하나마이크론(067310) 피엠지파마(073570) KMH하이텍(052900) 심텍(222800) SGA(049470)

[PCB(FPCB 등)] PCB(Printed Circuit Board : 인쇄회로기판)는 전자제품의 각 부품간을 연결하는 회로가 인쇄된 전자부품의 일종으로, 전자산업동향에 민감함. 따라서 전자산업 및 국내외 경기와 그 맥락을 같이하고 있으며 특히 환율, 국제원자재가격, 수출시장 등의 상황에 따라 산업의 경기가 크게 변동되는 특성이 있음. 한편, PCB의 한 종류인 FPCB(Flexible Printed Circuit Board : 연성인쇄회로기판)는 구부릴 수 있기 때문에 3차원 배선이 가능하고 소형화와 경량화가 가능하다는 장점이 있음. 따라서, 휴대폰, 디지털카메라, 노트북PC, 캠코더 등의 중소형 전자제품에 널리 쓰이고 있음. 또한 최근 들어 스마트폰이나 태블릿PC를 비롯한 각종 모바일 기기의 수요가 급증하고 있고, LED TV와 같은 가전제품으로까지 적용 범위가 확대되고 있기 때문에 FPCB의 수요도 지속적으로 증가하고 있는 추세임.
[섹터히스토리]
2018-11-08  삼성전자, 폴더블폰 디스플레이 공개 등으로 상승(주도주 : 인터플렉스, 뉴프렉스, 비에이치)
2018-05-02  애플 1분기 호실적 발표에 상승(주도주 : 인터플렉스, 코리아써키트, LG이노텍, 비에이치)
2018-04-16  스마트폰 OLED 디스플레이 채택 비중 확대 속 실적 개선 기대감에 상승(주도주 : 크레아플래닛, 인터플렉스, LG이노텍, 삼성전기)
2018-03-23  아이폰 판매 부진 영향 및 인터플렉스 쇼크 등으로 하락
2018-02-27  애플, 올 가을 6.5인치 대화면 아이폰 등 출시 전망에 일부 관련주 상승
2018-02-22  아이폰X 판매 부진 여파 지속에 하락
2018-01-22  아이폰X 출하량 감소 우려에 관련주 약세
2017-12-04  인터플렉스, 아이폰X향 부품 불량 루머에 관련주 동반 약세
2017-11-24  아이폰X 국내 출시에 관련주 상승(주도주 : 크레아플래닛, 뉴프렉스, SKC코오롱PI, 비에이치, 시노펙스)

[관련종목] LG이노텍(011070) 대덕GDS(004130) 인터플렉스(051370) 뉴프렉스(085670) 액트(131400) 비에이치(090460) 인터불스(158310) 일진머티리얼즈(020150) 현우산업(092300) 코리아써키트(007810) 디에이피(066900) 에이엔피(015260) 슈펙스비앤피(058530) 삼성전기(009150) 대덕전자(008060) 이수페타시스(007660) 상아프론테크(089980) 우리이티아이(082850) 심텍(222800) 타이거일렉(219130) 와이엠티(251370) 필옵틱스(161580) SKC코오롱PI(178920) 네오티스(085910) 이녹스첨단소재(272290) 시노펙스(025320) 멜파스(096640)

[3D 낸드(NAND)] 3D 낸드(NAND)란 메모리 반도체의 한 종류로 2D(평면) 낸드의 회로를 수직으로 세운 제품임. 2D(평면) 낸드보다 속도가 빠르고 용량을 크게 늘릴 수 있으며, 안정성과 내구성도 뛰어날 뿐 아니라 전기 소모량도 적음. 기술력을 요하는 만큼 삼성전자, 도시바 등 일부 대형 업체만이 양산해 왔으며, SK하이닉스가 본격 양산하는 등 3D 낸드에 대한 투자가 본격화 되면서 부각되는 종목군임.
[섹터히스토리]
2018-09-07  모건스탠리 반도체 업황 부정적 리포트에 하락
2018-08-06  모건스탠리 매도 보고서에 SK하이닉스 약세 속 일부 관련주 하락
2018-07-27  SK하이닉스, 이천 반도체 공장 증설 소식에 상승(주도주 : 원익IPS, 유진테크, 테스)
2018-02-06  삼성전자, 평택 2공장 투자 수혜 기대감에 상승(주도주 : 테스, 피에스케이, 원익IPS)
2018-01-08  내년 낸드플래시 공급과잉 우려에 하락

[관련종목] 삼성전자(005930) SK하이닉스(000660) 원익IPS(240810) 피에스케이(031980) 유진테크(084370) 테크윙(089030) 테스(095610) SK머티리얼즈(036490) 원익머트리얼즈(104830) 원익QnC(074600) 한양이엔지(045100) 신성이엔지(104110) 솔브레인(036830) 제우스(079370) 디엔에프(092070) 한솔케미칼(014680) 심텍(222800) 후성(093370) 유니테스트(086390) 케이씨텍(281820)

 

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