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한국타이어 (161390)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
국내 최대의 타이어 제조업체. 2012년10월 (구)한국타이어의 사업부문이 분할되어 재상장. 교환시장 및 OEM(CAR MAKER 납품)으로 구분되는 국내 타이어 시장을 금호타이어, 넥센타이어와 과점.

교환시장의 경우 승용차용은 국내 전반적인 경기와 소비자 패턴 변화에 영향을 받으며, 트럭/BUS용은 운수 및 건설 경기에 민감한 편임. 완성차업계의 OEM은 내수부문에서 신차출시에 영향을 받으며, 수출부문은 자동차 수출의 확대 및 세계시장의 수요증가에 따른 매출증가 영향이 큰 편. 타이어의 주 원료는 천연고무, 합성고무, 카본블랙 등이며, 천연고무의 경우 전량 수입에 의존.

최대주주는 한국타이어월드와이드(주) 외(42.56%), 주요주주는 국민연금공단(8.06%)
 
[ 매경닷컴 제공 ]

일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-11-1542,700+0.47%119,705-4,883-7,397+12,2800
2018-11-1442,500+2.78%164,651-35,115+2,207+35,908-3,000
2018-11-1341,350+0.85%116,625-15,350-8,997+25,890-1,543
2018-11-1241,000-0.61%104,325-7,545-1,537+9,0820
2018-11-0941,2500%188,741-753-1,398+8,284-6,133


 
2018-11-01 실적 모멘텀 부진 전망에 하락
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 최대 매출처인 유럽시장을 중심으로 단기적인 볼륨증가 모멘텀을 기대하기는 어렵다고 전망. 이는 WLTP도입으로 인한 OE 매출감소가 단기에 종료될 것으로 보기는 어렵기 때문이라고 밝힘.
▷한편, 3분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했다며, 이는 전년동기대비 판가가 1.5% 증가했음에도 불구하고 판매 volume이 3.6% 감소했고, 비우호적인 환율로 약 0.9%의 매출감소요인이 발생했기 때문으로 분석.
▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 58,000원 -> 44,000원[하향]


[ Spot Issue ]
2018-11-01  실적 모멘텀 부진 전망에 하락
2018-10-30  3분기 실적 부진에 약세
2018-10-29  18년3분기 연결기준 매출액 1조7,557억(전년동기대비 -3.8%), 영업이익 1,846억(전년동기대비 -15.0%), 순이익 1,189억(전년동기대비 -30.9%)
2018-09-19  3분기 실적 개선 기대감에 상승
2018-08-02  2분기 실적 부진 및 올해 실적 전망 하향 조정에 하락
2018-08-02  18년2분기(연결기준) 매출액 1조7,055억(전년동기대비 +2.3%), 영업이익 1,832억(전년동기대비 -10.4%), 순이익 1,806억(전년동기대비 +0.4%)
2018-07-13  아시아 투어레이스 레이싱 타이어 독점 공급 소식에 상승
2018-04-30  2분기 실적 반등 기대감에 상승
2018-04-27  18년1분기(연결기준) 매출액 1조6,114억(전년동기대비 -1.7%), 영업이익 1,844억(전년동기대비 -20.6%), 순이익 1,463억(전년동기대비 -12.6%)
2018-03-26  Hankook Tire Hungary, LTD.이 TBR 증설을 위해 3,782.28억원 규모 투자 결정
2018-02-28  보통주 1주당 400원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-02-21  1월 타이어 수출액 증가에 상승
2018-02-09  올해 실적 가이던스 상회 전망에 상승
2018-02-08  올해 연결기준 매출액 7조원, 영업이익 8,200억원 전망
2018-02-08  17년 연결기준 매출액 6조8,128억(전년대비 +2.9%), 영업이익 7,934억(전년대비 -28.1%), 순이익 6,064억(전년대비 -31.0%)
2018-02-08  17년4분기 연결기준 매출액 1조6,823억(전년동기대비 +4.5%), 영업이익 1,394억(전년동기대비 -41.7%), 순이익 871억(전년동기대비 -58.4%)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[타이어] 자동차용 일반타이어 및 재생타이어 제조업체. 신차용 타이어 수요는 자동차의 생산대수, 교체용 타이어 수요는 차량 운행 대수에 영향을 받음. 또한, 타이어의 원자재가 천연고무와 합성고무 등이므로 화학산업과도 연관성이 높음.
[섹터히스토리]
2017-12-26  내년 실적 반등 기대감 속에 상승(주도주 : 금호타이어, 한국타이어)

[관련종목] 한국타이어월드와이드(000240) 한국타이어(161390) 금호타이어(073240) 넥센타이어(002350) 넥센(005720) 뉴프라이드(900100) 골든센츄리(900280) 동아타이어(282690)

 

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