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고려아연 (010130)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
영풍그룹 계열의 세계적인 비철금속 제련업체. 아연과 연의 생산판매를 주력으로 하며, 금, 은, 황산 등은 아연과 연 제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산. 매출액과 수익성은 국제 LME가격과 환율에 높은 연동성을 보유. 특히, 안전자산 수요 증가시 금, 은 등 귀금속의 국제시장가격(LBMA) 상승 수혜 부각.

최대주주는 영풍 외(48.52%), 주요주주는 국민연금관리공단(8.02%)
 
[ 매경닷컴 제공 ]

일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-12-12442,5000%40,700+393-8,761+8,3680
2018-12-11442,500-0.23%28,343-3,959-4,434+7,488+905
2018-12-10443,500+2.31%50,264-18,372+97+19,505-1,230
2018-12-07433,500-0.8%14,269+785+42-828+1
2018-12-06437,000-0.34%24,261-349-1,481+1,886-56


 
2018-11-13 실적 성장 기대감에 상승
▷케이프투자증권은 동사에 대해 아연과 연의 공급과잉 사이클 진입으로 제련업체들의 수수료 결정력이 강화되면서 수익성이 개선될 것으로 전망. 이에 2019년, 2020년 연결기준 영업이익이 각각 11%, 8% 성장할 것으로 전망되며, 최근 주가가 충분히 하락해 매수하기 좋은 타이밍이라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 510,000원[유지]

[ Spot Data ]
2018-12-10  하나금융투자증권 단기 투자유망종목
- 글로벌 신규 아연광산들의 본격 생산 돌입으로 중국 Spot T/C 반등 - 4Q 금속가격 상승으로 양호한 실적 예상
2018-12-03  삼성증권 추천종목
- 제련업체 협상력 강화에 따른 제련수수료(TC) 상승 기대 - 글로벌 경쟁사 재무구조 악화에 따른 상대적 수혜


[ Spot Issue ]
2018-12-03  제련수수료(TC) 상승 기대감 등에 소폭 상승
2018-11-13  실적 성장 기대감에 상승
2018-10-30  18년3분기 매출액 1조4,287억(전년동기대비 +6.5%), 영업이익 1,641억(전년동기대비 -0.2%), 순이익 1,209억(전년동기대비 -10.8%)
2018-10-30  18년3분기 연결기준 매출액 1조7,734억(전년동기대비 +9.7%), 영업이익 1,951억(전년동기대비 +4.2%), 순이익 1,409억(전년동기대비 -5.2%)
2018-09-19  실적 개선 전망에 상승
2018-08-28  中 제련수수료 반등 수혜 전망에 소폭 상승
2018-08-27  3분기 실적 기대감 및 저평가 분석에 상승
2018-07-24  18년2분기 연결기준 매출액 1조7,876억(전년동기대비 +6.9%), 영업이익 2,180억(전년동기대비 -12.2%), 순이익 1,527억(전년동기대비 -10.1%)
2018-07-24  18년2분기 매출액 1조4,829억(전년동기대비 +6.8%), 영업이익 1,838억(전년동기대비 -15.5%), 순이익 1,327억(전년동기대비 -11.9%)
2018-05-04  제련수수료 불확실성 해소 전망에 소폭 상승
2018-04-24  18년1분기 연결기준 매출액 1조6,834억(전년동기대비 +7.0%), 영업이익 2,001억(전년동기대비 -15.3%), 순이익 1,474억(전년동기대비 -12.9%)
2018-04-24  18년1분기 매출액 1조3,182억(전년동기대비 -1.5%), 영업이익 1,599억(전년동기대비 -23.1%), 순이익 1,249억(전년동기대비 -15.4%)
2018-03-05  주당 10,000원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-02-06  17년 연결기준 매출액 6조5,966억(전년대비 +12.8%), 영업이익 8,947억(전년대비 +17.0%), 순이익 6,400억(전년대비 +7.7%)
2018-02-06  17년4분기 매출액 1조3,839억(전년동기대비 -0.3%), 영업이익 1,710억(전년동기대비 -18.9%), 순이익 954억(전년동기대비 -40.4%)
2018-02-06  올해 아연 판매량(MT) 650,000, 연 판매량(MT) 410,000, 은 판매량(MT) 1,900 전망
2018-01-09  올해 사상 최대 실적 전망에 강세

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[환율하락 수혜] 외화 부채가 많거나 원재료 수입비중이 높아 환율하락으로 인한 비용절감 효과가 큰 기업군.
[섹터히스토리]
2018-06-19  최근 원/달러 환율 급등세 지속 등으로 하락
2018-06-18  원/달러 환율 급등에 하락
2018-04-03  최근 원화 강세 기조 지속에 상승

[관련종목] 대한해운(005880) CJ제일제당(097950) 삼양홀딩스(000070) 대한제분(001130) 동국제강(001230) 대상(001680) 대한제당(001790) 한국제지(002300) 혜인(003010) 풍산(103140) 대한항공(003490) 삼양제넥스(003940) 현대제철(004020) 농심(004370) POSCO(005490) 오뚜기(007310) 고려아연(010130) S-Oil(010950) 하이트맥주(103150) 한국전력(015760) 아시아나항공(020560) 한국가스공사(036460) 하나투어(039130) 동원F&B(049770) 사조해표(079660) 모두투어(080160) 하이트진로(000080) 한탑(002680) 오리온(271560)

[비철금속] 아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속제조 기초소재 기업군. 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초소재 산업임.
[섹터히스토리]
2018-12-03  내년초 2차 北/美 정상회담 개최 기대감 등에 상승(주도주 : 포스코엠텍, 남선알미늄, 알루코, 티플랙스)
2018-10-10  2차 北-美 정상회담 11월 美 중간선거 이후 개최 소식 속에 약세
2018-09-19  평양공동선언 합의문 서명 속 차익실현 매물 등으로 하락
2018-09-07  남북 연락사무소 개소 소식 등에 상승(주도주 : 포스코엠텍, 티플랙스)
2018-08-30  트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 상승(주도주 : 국일신동, 현대비앤지스틸, 알루코)
2018-07-24  경의선 철도 북측 구간 공동 점검 및 北 탄도미사일 실험장 해체 소식 등으로 강세(주도주 : 풍산, 포스코엠텍, 티플랙스)
2018-06-14  北美 정상회담 실망감에 약세
2018-05-14  폼페이오 美 국무장관 "北 비핵화 시 민간투자 허용" 발언 속 강세(주도주 : 티플랙스, 태경산업, 포스코엠텍, 현대비앤지스틸)
2018-05-08  남북 경협 수혜 기대감 등으로 일부 관련주 상승(주도주 : 남선알미늄, 현대비앤지스틸, 조일알미늄, 삼아알미늄)
2017-12-28  구리가격 4년래 최고치 기록에 따른 수혜 기대감에 상승

[관련종목] 고려아연(010130) 서원(021050) 이구산업(025820) 황금에스티(032560) 대창(012800) 풍산(103140) 대유플러스(000300) 포스코엠텍(009520) 풍산홀딩스(005810) 남선알미늄(008350) 영풍(000670) 알루코(001780) 현대비앤지스틸(004560) 코센(009730) 조일알미늄(018470) 티플랙스(081150) 삼아알미늄(006110) 쎄니트(037760) 국일신동(060480) 태경산업(015890)

 

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