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고려아연 (010130)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
영풍그룹 계열의 세계적인 비철금속 제련업체. 아연과 연의 생산판매를 주력으로 하며, 금, 은, 황산 등은 아연과 연 제련과정에서 회수하는 유가금속과 부산물의 일종으로 생산. 매출액과 수익성은 국제 LME가격과 환율에 높은 연동성을 보유. 특히, 안전자산 수요 증가시 금, 은 등 귀금속의 국제시장가격(LBMA) 상승 수혜 부각.

최대주주는 영풍 외(48.54%), 주요주주는 국민연금관리공단(8.02%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2019-02-18434,500+0.35%30,677-3,075+8,594-5,492-27
2019-02-15433,000-0.57%22,775-9,992+9,126+1,325-459
2019-02-14435,500+1.04%34,407-1,801+446+2,672-1,317
2019-02-13431,000-1.03%30,010+4,548+5,161-9,656-53
2019-02-12435,500+0.58%60,816+10,981-8,725-3,464+1,208


 
2019-01-03 실적 호조 전망에 상승
▷케이프투자증권은 보고서를 통해 동사의 2018년 4분기 연결기준 영업이익이 2,090억원으로 전분기 대비 7% 증가할 것으로 전망. 이는 스팟 제련수수료 상승 효과가 프리메탈 감소를 상쇄하기 때문으로 분석.
▷아울러 2019년에도 정광 품위 개선으로 판매량 증가가 예상되며, SMC의 5.5만톤 증설 효과도 2022년부터 반영될 전망이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 510,000원[유지]


[ Spot Issue ]
2019-02-07  18년 연결기준 매출액 6조8,833억(전년대비 +4.3%), 영업이익 7,647억(전년대비 -14.5%), 순이익 5,348억(전년대비 -15.6%)
2019-02-07  18년4분기 매출액 1조2,978억(전년동기대비 -6.2%), 영업이익 1,394억(전년동기대비 -18.4%), 순이익 820억(전년동기대비 -15.3%)
2019-02-07  2019년 아연 판매량(MT) 650,000, 연 판매량(MT) 410,000, 은 판매량(MT) 1,992 전망 및 2,377억원 규모 투자계획
2019-01-03  실적 호조 전망에 상승
2018-12-03  제련수수료(TC) 상승 기대감 등에 소폭 상승
2018-11-13  실적 성장 기대감에 상승
2018-10-30  18년3분기 매출액 1조4,287억(전년동기대비 +6.5%), 영업이익 1,641억(전년동기대비 -0.2%), 순이익 1,209억(전년동기대비 -10.8%)
2018-10-30  18년3분기 연결기준 매출액 1조7,734억(전년동기대비 +9.7%), 영업이익 1,951억(전년동기대비 +4.2%), 순이익 1,409억(전년동기대비 -5.2%)
2018-09-19  실적 개선 전망에 상승
2018-08-28  中 제련수수료 반등 수혜 전망에 소폭 상승
2018-08-27  3분기 실적 기대감 및 저평가 분석에 상승
2018-07-24  18년2분기 연결기준 매출액 1조7,876억(전년동기대비 +6.9%), 영업이익 2,180억(전년동기대비 -12.2%), 순이익 1,527억(전년동기대비 -10.1%)
2018-07-24  18년2분기 매출액 1조4,829억(전년동기대비 +6.8%), 영업이익 1,838억(전년동기대비 -15.5%), 순이익 1,327억(전년동기대비 -11.9%)
2018-05-04  제련수수료 불확실성 해소 전망에 소폭 상승
2018-04-24  18년1분기 연결기준 매출액 1조6,834억(전년동기대비 +7.0%), 영업이익 2,001억(전년동기대비 -15.3%), 순이익 1,474억(전년동기대비 -12.9%)
2018-04-24  18년1분기 매출액 1조3,182억(전년동기대비 -1.5%), 영업이익 1,599억(전년동기대비 -23.1%), 순이익 1,249억(전년동기대비 -15.4%)
2018-03-05  주당 10,000원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[환율하락 수혜] 외화 부채가 많거나 원재료 수입비중이 높아 환율하락으로 인한 비용절감 효과가 큰 기업군.
[섹터히스토리]
2018-06-19  최근 원/달러 환율 급등세 지속 등으로 하락
2018-06-18  원/달러 환율 급등에 하락
2018-04-03  최근 원화 강세 기조 지속에 상승

[관련종목] 대한해운(005880) CJ제일제당(097950) 삼양홀딩스(000070) 대한제분(001130) 동국제강(001230) 대상(001680) 대한제당(001790) 한국제지(002300) 혜인(003010) 풍산(103140) 대한항공(003490) 삼양제넥스(003940) 현대제철(004020) 농심(004370) POSCO(005490) 오뚜기(007310) 고려아연(010130) S-Oil(010950) 하이트맥주(103150) 한국전력(015760) 아시아나항공(020560) 한국가스공사(036460) 하나투어(039130) 동원F&B(049770) 사조해표(079660) 모두투어(080160) 하이트진로(000080) 한탑(002680) 오리온(271560)

[비철금속] 아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속제조 기초소재 기업군. 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업 등의 중요한 기초소재 산업임.
[섹터히스토리]
2019-02-01  북미 정상회담 장소 및 일정 발표 예정 소식 등에 상승(주도주 : 코센, 황금에스티, 티플랙스)
2018-12-03  내년초 2차 北/美 정상회담 개최 기대감 등에 상승(주도주 : 포스코엠텍, 남선알미늄, 알루코, 티플랙스)
2018-10-10  2차 北-美 정상회담 11월 美 중간선거 이후 개최 소식 속에 약세
2018-09-19  평양공동선언 합의문 서명 속 차익실현 매물 등으로 하락
2018-09-07  남북 연락사무소 개소 소식 등에 상승(주도주 : 포스코엠텍, 티플랙스)
2018-08-30  트럼프, 한국산 철강 쿼터 면제 서명 소식에 상승(주도주 : 국일신동, 현대비앤지스틸, 알루코)
2018-07-24  경의선 철도 북측 구간 공동 점검 및 北 탄도미사일 실험장 해체 소식 등으로 강세(주도주 : 풍산, 포스코엠텍, 티플랙스)
2018-06-14  北美 정상회담 실망감에 약세
2018-05-14  폼페이오 美 국무장관 "北 비핵화 시 민간투자 허용" 발언 속 강세(주도주 : 티플랙스, 태경산업, 포스코엠텍, 현대비앤지스틸)
2018-05-08  남북 경협 수혜 기대감 등으로 일부 관련주 상승(주도주 : 남선알미늄, 현대비앤지스틸, 조일알미늄, 삼아알미늄)

[관련종목] 고려아연(010130) 서원(021050) 이구산업(025820) 황금에스티(032560) 대창(012800) 풍산(103140) 대유플러스(000300) 포스코엠텍(009520) 풍산홀딩스(005810) 남선알미늄(008350) 영풍(000670) 알루코(001780) 현대비앤지스틸(004560) 코센(009730) 조일알미늄(018470) 티플랙스(081150) 삼아알미늄(006110) 쎄니트(037760) 국일신동(060480) 태경산업(015890)

 

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