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호텔신라 (008770)   분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
삼성그룹 계열의 호텔 및 면세유통 사업자. 호텔사업(서울신라호텔, 제주신라호텔 등)과 면세유통사업(서울점, 제주점, 인천공항점 등)을 영위함과 동시에 피트니스 클럽인 반트(VANTT)를 운영하는 등 생활레저사업(스포츠 레저 등)도 영위. 18년8월 김포공항 면세점 사업자로 선정.

최대주주는 삼성생명보험(주) 외(17.4%), 주요주주는 국민연금공단(12.71%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-12-1875,900-3.44%697,385+201,052-265,734+58,143+6,539
2018-12-1778,600+2.75%418,178-75,230+2,659+72,654-83
2018-12-1476,500-0.78%438,233+2,840-18,080+12,647+2,593
2018-12-1377,100-1.91%679,462+160,957+20,633-183,530+1,940
2018-12-1278,600+0.77%466,905+144,255-151,638+7,873-490


 
2018-10-29 3분기 실적 호조 등으로 소폭 상승
▷동사는 지난 26일 장 마감 후 3분기 연결기준 영업이익이 679억원을 기록해 전년동기대비 124.2% 증가했다고 공시. 같은 기간 매출액과 순이익은 각각 1조2,203억원, 471억원을 기록해 전년동기대비 29.4%, 274.8% 증가.
▷이와 관련 신한금융투자는 동사에 대해 3분기 연결기준 영업이익이 당사 추정치를 상회했으며, 시장 컨센서스에 근접했다고 밝힘. 올해 영업이익은 사상 최대인 2,454억원(전년대비+236%)을 기록할 것으로 전망. 다만, 실적 추정은 큰 변동이 없으나 적용 Multiple을 내리면서 목표주가도 하향 조정.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 122,200원 -> 108,000원[하향]

[ Spot Data ]
2018-12-03  삼성증권 추천종목
- 중국 전자상거래법 개정안에 대한 과도한 우려 완화 - 중국 단체관광객 유입 기대와 역사적 저점 수준의 밸류에이션 매력
2018-11-15  급등-중국 온라인 여행사, 한국행 단체관광 상품 판매 재개 소식에 중국 소비관련주 상승 속 급등
2018-06-14  52주 신고가-中 화장품 소비 증가 수혜주 모멘텀 지속
2018-06-01  52주 신고가-인천공항 면세점 사업자 복수 후보 선정 소식
2018-05-24  52주 신고가-4월 중국인 입국자 수 증가 소식에 중국 소비 관련주 상승
2018-05-11  52주 신고가-中, 한국행 단체관광 추가 허용 기대감 지속
2018-05-08  52주 신고가-中, 한국행 단체관광 추가 허용 소식 속 일부 면세점 관련주 상승
2018-05-02  52주 신고가-1분기 실적 호조 모멘텀 지속
2018-04-30  52주 신고가-1분기 실적 호조
2018-04-27  52주 신고가-사상 최대 연간 실적 기대감 지속
2018-04-24  52주 신고가-사상 최대 연간 실적 기대감
2018-04-10  52주 신고가-中 사드 보복 해제 기대감 지속
2018-04-03  52주 신고가-中 사드 보복 해제 기대감 지속
2018-04-02  52주 신고가-中 사드 보복 해제 기대감에 중국 소비 관련주 급등
2018-03-09  급등-면세점 관련주 상승 속 급등
2018-01-22  52주 신고가-면세점 실적 개선 기대감 지속
2018-01-18  52주 신고가-면세점 실적 개선 기대감 지속
2018-01-12  52주 신고가
2018-01-10  52주 신고가-中인바운드 회복 수혜 기대감에 면세점 관련주 상승


[ Spot Issue ]
2018-10-29  3분기 실적 호조 등으로 소폭 상승
2018-10-26  18년3분기(연결기준) 매출액 1조2,203억(전년동기대비 +29.4%), 영업이익 679억(전년동기대비 +124.2%), 순이익 471억(전년동기대비 +274.8%)
2018-10-12  면세점 수요 기대감에 강세
2018-10-04  공매도 과열종목 지정
2018-07-30  2분기 사상 최대 실적에 소폭 상승
2018-07-27  18년2분기(연결기준) 매출액 1조1,749억(전년동기대비 +46.7%), 영업이익 694억(전년동기대비 +302.6%), 순이익 525억(전년동기대비 +1,668.0%)
2018-07-19  따이공 규제 및 면세점 업체간 경쟁 심화 우려 등에 약세
2018-07-12  2분기 사상 최대 실적 기대감에 상승
2018-07-09  공매도 과열종목 지정
2018-07-09  외국계 매도 리포트 등으로 급락
2018-06-05  中 화장품 소비 증가 수혜주 분석에 소폭 상승
2018-06-01  인천공항 면세점 사업자 복수 후보 선정 소식에 상승
2018-04-30  1분기 실적 호조로 상승
2018-04-27  18년1분기(연결기준) 매출액 1조1,255억(전년동기대비 +28.1%), 영업이익 441억(전년동기대비 +342.3%), 순이익 317억(전년동기대비 +1,074.3%)
2018-04-24  사상 최대 연간 실적 기대감에 상승
2018-04-13  1분기 실적 기대감 등에 상승
2018-03-22  1분기 호실적 기대감에 소폭 상승
2018-01-25  17년4분기(연결기준) 매출액 1조234억(전년동기대비 +9.5%), 영업이익 155억(전년동기대비 -0.6%), 순이익 70억(전년동기대비 +342.3%)
2018-01-25  보통주 주당 350원 및 우선주 주당 400원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-01-17  면세점 실적 개선 기대감에 상승

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[소매유통] 제조회사의 상품이나 서비스회사의 상품을 고객에게 직접 판매하는 업체들. 판매방식에 따라 백화점, 할인점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑으로 분류할 수 있으며 내수경기에 큰 영향을 받고 있으나 최근에는 해외시장 개척에도 적극적으로 나서고 있음. 원/달러 환율하락시 수입상품 가격하락에 따른 매출확대가 기대되고 있으며 유통업체별로 치열한 경쟁이 진행되고 있는 업종임.
[섹터히스토리]
2018-06-28  5월 유통업체 매출 호조에 일부 관련주 상승(주도주 : 롯데쇼핑, 이마트, BGF리테일)

[관련종목] 신세계(004170) 롯데쇼핑(023530) 현대백화점(069960) 현대홈쇼핑(057050) CJ ENM(035760) GS홈쇼핑(028150) 롯데미도파(004010) 대구백화점(006370) 호텔신라(008770) 이마트(139480) 현대DSF(016510) 그랜드백화점(019010) 한화갤러리아타임월드(027390) 광주신세계(037710) 세이브존I&C(067830) 다나와(119860) 롯데하이마트(071840) GS리테일(007070) 엔에스쇼핑(138250) 인터파크(108790) BGF리테일(282330) 아이에스이커머스(069920)

[면세점] 면세점은 일정 지역을 지정하여 상품에 부과되는 제세금이 유보된 면세상품을 판매하는 곳으로, 국가로부터 설치 및 운영 특허를 받아 운영됨. 매장 이외에 보세창고 및 물류시설, IT 시스템 등 별도 인프라가 필요하여 초기 자본부담이 크고, 장기간 대규모 투자가 필요한 산업임. 아울러, 면세업은 유통업과 관광업, 특허사업이 결합된 형태의 사업 구조로, 외국인 관광객 매출이 대부분을 차지하기 때문에 여행시장 동향과 밀접한 관계가 있음. 이에따라 국제정세 및 주변국과의 관계 등 대외 환경에 많은 영향을 받음.
[섹터히스토리]
2018-11-23  中 관광객 증가 수혜 기대감에 일부 관련주 상승(주도주 : 신세계, 토니모리)
2018-11-15  중국 온라인 여행사, 한국행 단체관광 상품 판매 재개 소식에 상승(주도주 : 토니모리, 호텔신라, 신세계)
2018-11-02  美/中 무역분쟁 완화 기대감에 상승(주도주 : 하나투어, JTC, 호텔신라, 한화갤러리아타임월드)
2018-10-22  中 화장품기업 단체관광 소식에 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 신세계, 글로벌텍스프리)
2018-10-05  중국의 공항 세관검사 강화 소식에 하락
2018-10-04  3분기 실적 부진 우려 등에 약세
2018-10-01  국경절 연휴로 인한 중국인 관광객수 증가 기대감에 상승(주도주 : 두산, 한화갤러리아타임월드)
2018-09-18  면세점 성장 전망 속에 일부 관련주 상승(주도주 : 신세계, 호텔신라, 현대백화점)
2018-09-13  中 황금연휴(중추절, 국경절)를 앞두고 유커 귀환 기대감 속 상승(주도주 : 신세계, 호텔신라, 한화갤러리아타임월드)
2018-09-10  국내 메르스 확진자 발생 소식 속에 하락
2018-08-30  中 장쑤성 한국 단체관광 허용 소식에 상승(주도주 : 제이에스티나, 하나투어, 두산)
2018-08-23  상하이 단체관광 허용 소식에 강세(주도주 : 신세계, 호텔신라, 현대백화점, 토니모리)
2018-08-14  文대통령, 입국장 면세점 도입 검토 지시에 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, JTC)
2018-08-06  종전 선언 가능성 속 中 사드 보복 해제 기대감에 일부 관련주 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 토니모리)
2018-08-01  한중 단체관광 금지 해제 기대감에 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 제이에스티나, 호텔신라, 글로벌텍스프리)
2018-07-10  호텔신라에 대한 외국계 증권사 매도 리포트 여파 등으로 약세
2018-07-09  호텔신라에 대한 외국계 증권사 매도 리포트 여파 등으로 동반 약세
2018-07-03  中 보따리상 규제 우려와 위안화 가치 하락 등으로 동반 약세
2018-05-24  4월 중국인 입국자 수 증가 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 하나투어, 신세계, 호텔신라)
2018-05-11  中 한국 단체관광 추가 허용 모멘텀 지속 등으로 일부 관련주 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 현대백화점)
2018-05-04  中 한국 단체관광 추가 허용 소식에 일부 관련주 상승
2018-04-30  호텔신라 1분기 호실적 등으로 상승(주도주 : 호텔신라, 한화갤러리아타임월드)
2018-04-24  중국인 관광객 증가 소식에 상승(주도주 : 호텔신라, 삼익악기, 글로벌텍스프리)
2018-04-03  中 사드보복 해제 기대감 지속에 상승
2018-04-02  中 사드 보복 해제 기대감에 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 글로벌텍스프리, 신세계, 호텔신라)
2018-03-12  사드 갈등 완화 기대감 지속에 상승(주도주 : 두산, 한화갤러리아타임월드)
2018-03-09  韓-中 사드 해빙 무드 기대감에 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 호텔신라, 신세계 등...)
2018-02-01  사드 보복 해소 및 평창올림픽 특수 기대감에 상승(주도주 : 하나투어, 글로벌텍스프리)
2018-01-17  中 관계개선 기대감에 상승(주도주 : 한화갤러리아타임월드, 신세계)
2017-12-22  中 1월 단체 관광 금지 소식 속에 일부 관련주 하락

[관련종목] 한화갤러리아타임월드(027390) 하나투어(039130) 신세계(004170) 호텔신라(008770) HDC(012630) 두산(000150) 현대백화점(069960) 제이에스티나(026040) 토니모리(214420) 글로벌텍스프리(204620) JTC(950170)

 

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