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대한해운 (005880)   [기재정정]분기보고서 (2018.09)    종목토론실
 
철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선 등의 해운업 영위업체. 포스코, 한국가스공사, 한국전력 등이 주요 거래처. 최대주주는 (주)티케이케미칼 외(50.24%), 주요주주는 국민연금공단(7.90%), 한화자산운용(5.05%)
 
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일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-12-1822,650-1.74%73,469-9,636-6,980+16,466+150
2018-12-1723,050+1.1%97,277-38,696-533+39,2290
2018-12-1422,800+1.79%207,780-72,945+61,833+18,015-6,903
2018-12-1322,400+2.28%95,199-46,401+23,717+24,634-1,950
2018-12-1221,900+1.86%81,825-29,029-261+28,876+414


 
2018-08-01 하반기 실적 개선 기대감에 소폭 상승
▷하나금융투자는 동사에 대해 3분기 영업이익이 414억원으로 전년동기대비 28.2% 증가할 것으로 전망. 이는 올해 6월부터 평균 건화물선운임지수(BDI)가 반등하기 시작하면서 하반기 운임상승으로 실적 개선이 기대되기 때문이라고 밝힘.
▷한편, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,105억원(전년동기대비-22.7%), 381억원(전년동기대비+29.2%)을 기록하며 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]

[ Spot Data ]
2018-09-18  KB증권 절대수익형 추천종목
- 우수한 수주 능력 확인: 2018 년 상반기에만 10 척의 전용선 계약 체결 - 적자사업인 컨테이너 부문 정리해 수익성 개선
2018-02-14  급등-올해 영업이익 개선 기대감에 급등
2018-01-10  급등-해운주 강세 속 급등


[ Spot Issue ]
2018-10-31  50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-10-31~2019-04-30, 한국산업은행)
2018-08-01  하반기 실적 개선 기대감에 소폭 상승
2018-06-26  종속회사 대한상선㈜, 725억원 규모 유형자산(벌크선 2척(신조계약 체결)) 취득 결정(취득예정일:2020-02-28)
2018-03-30  1,870.64억원(자기자본대비 29.88%) 규모 신규시설(300,000 DWT 초대형원유운반선(VLCC) 2척) 투자 결정
2018-03-27  2,089.58억원 규모 원유운반선 항해용선계약 체결에 소폭 상승
2018-03-27  에쓰-오일주식회사(S-OIL Corporation)와 2,089.58억원(매출액대비 38.67%) 규모 원유운반선 항해용선계약 체결
2018-03-23  에스엠상선㈜ 지분 전량(251,790주)을 180.87억원에 처분 결정(처분예정일:2018-03-29)
2018-03-16  초대형 원유운반선 2척 투자 결정에 소폭 상승
2018-03-15  1,855.85억원(자기자본대비 29.65%) 규모 신규시설투자(300,000 DWT 초대형원유운반선(VLCC) 2척) 결정
2018-03-07  GS칼텍스주식회사와 2,104.93억원(매출액대비 38.96%) 규모 원유운반선 항해용선계약 체결
2018-02-20  실적 개선 전망에 소폭 상승
2018-02-20  발레 인터내셔널 에스에이와 6,497.08억원(매출액대비 120.25%) 규모 장기화물운송계약 체결
2018-02-14  올해 영업이익 개선 기대감에 급등
2018-02-13  17년 연결기준 매출액 1조5,607억(전년대비 +188.9%), 영업이익 1,008억(전년대비 +128.9%), 순이익 1,091억(전년대비 +254.6%)
2018-01-10  해운주 강세 속 급등

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[환율하락 수혜] 외화 부채가 많거나 원재료 수입비중이 높아 환율하락으로 인한 비용절감 효과가 큰 기업군.
[섹터히스토리]
2018-06-19  최근 원/달러 환율 급등세 지속 등으로 하락
2018-06-18  원/달러 환율 급등에 하락
2018-04-03  최근 원화 강세 기조 지속에 상승

[관련종목] 대한해운(005880) CJ제일제당(097950) 삼양홀딩스(000070) 대한제분(001130) 동국제강(001230) 대상(001680) 대한제당(001790) 한국제지(002300) 혜인(003010) 풍산(103140) 대한항공(003490) 삼양제넥스(003940) 현대제철(004020) 농심(004370) POSCO(005490) 오뚜기(007310) 고려아연(010130) S-Oil(010950) 하이트맥주(103150) 한국전력(015760) 아시아나항공(020560) 한국가스공사(036460) 하나투어(039130) 동원F&B(049770) 사조해표(079660) 모두투어(080160) 하이트진로(000080) 한탑(002680) 오리온(271560)

[해운] 해운업종은 대표적인 경기민감주이자 중국관련주로서 세계해상 물동량에 의해 기본적 수요 규모가 결정되므로 중국을 비롯한 세계 경기변동과 밀접한 상관관계를 갖고 있음. 또한 비용의 대부분을 연료유가 차지하고 있어 대표적인 유가민감주이며, 환율 하락시 선박투자관련 차입금 및 이자비용 감소 효과로 인해 환율하락 수혜주로도 분류되고 있음.
[섹터히스토리]
2018-11-26  국제유가 폭락 속 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운)
2018-04-05  해수부, 해운재건 5개년 계획 발표에 강세(주도주 : 현대상선, 흥아해운, 대한해운)

[관련종목] 현대상선(011200) 대한해운(005880) 팬오션(028670) 흥아해운(003280) KSS해운(044450)

[LNG(액화천연가스)] LNG(액화천연가스)란 가스전(田)에서 채취한 천연가스를 정제하여 얻은 메탄을 냉각해 액화시킨 것으로, 주성분이 메탄이라는 점에서 LPG와 구별됨. 순수 메탄의 성분이 매우 높고 수분의 함량이 없는 청정연료로, 주로 도시가스로 사용됨. 정부의 신재생에너지 정책이 본격화되면서 부각되고 있음.
[섹터히스토리]
없음(無)
[관련종목] SK(034730) POSCO(005490) 삼천리(004690) 한국가스공사(036460) 한국전력(015760) GS(078930) 지역난방공사(071320) 엔케이(085310) 두산인프라코어(042670) 한국카본(017960) 대창솔루션(096350) 삼강엠앤티(100090) 비에이치아이(083650) 한진중공업(097230) HSD엔진(082740) 현대중공업(009540) 삼성중공업(010140) 현대미포조선(010620) 팬오션(028670) 대한해운(005880) 동성화인텍(033500) 이더블유케이(258610)

 

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