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메리츠화재 (000060)   반기보고서 (2018.06)    종목토론실
 
국내 최초로 설립된 메리츠금융그룹 계열의 종합손해보험사. 장기 보장성보험 중심의 매출 전략이 강점. 11년3월 투자사업부문을 인적분할해 메리츠금융지주를 설립.

최대주주는 (주)메리츠금융지주 외(53.69%) 상호변경 : 동양화재 -> 메리츠화재(05년10월)
 
[ 매경닷컴 제공 ]

일자종가등락률거래량개인외국인기관계기타
2018-11-1420,500-0.73%293,671-35,929-15,713+52,670-1,028
2018-11-1320,650+0.49%502,947-57,157-38,401+97,029-1,471
2018-11-1220,550+9.89%1,190,128-341,887+200,366+176,537-35,016
2018-11-0918,700+3.89%185,383-89,380-9,577+99,407-450
2018-11-0818,000+0.28%232,839+15,284+62,743-95,277+17,250


 
2018-11-12 3분기 순이익 컨센서스 상회 등에 급등
▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 순이익은 729억원(YoY -21.9%)으로 당사추정치 630억원 및 컨센서스 640억원을 상회했다고 분석. 예상보다 양호한 실적은 3분기 영업일수 감소효과에 따라 장기위험손해율이 81.6%로 YoY 5.8%p 감소하였고, 정부의 인센티브 규제 등에 따라 사업비율의 증가세가 안정화 때문으로 분석.
▷아울러 9월 인보험 신계약 점유율 20%를 달성하며 업계 Top Tier의 M/S를 유지하는 중이며, 이는 향후 폭발적인 성장으로 귀결되어 주가에 대한 본격적인 Rerating이 나타날 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 27,000원[상향]

[ Spot Data ]
2018-11-12  급등-손해보험 관련주 상승 속 3분기 순이익 컨센서스 상회 등에 급등


[ Spot Issue ]
2018-11-12  3분기 순이익 컨센서스 상회 등에 급등
2018-11-09  18년3분기 매출액 1조7,696억(전년동기대비 +10.8%), 영업이익 1,012억(전년동기대비 -17.1%), 순이익 729억(전년동기대비 -21.9%)
2018-08-10  18년2분기 매출액 1조7,477억(전년동기대비 +8.7%), 영업이익 953억(전년동기대비 -37.0%), 순이익 689억(전년동기대비 -39.9%)
2018-07-31  키랜드사모투자 합자회사 지분 전량(90,000,000,000주)을 900억원 규모에 처분 결정(처분예정일:2018-07-31)
2018-06-21  700.14억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 하락
2018-06-20  3자배정 유증 결정, ㈜메리츠금융지주(최대주주) 700.14억원(발행가:20,950, 상장예정:2018-07-20)
2018-05-11  18년1분기 매출액 1조7,001억(전년동기대비 +9.4%), 영업이익 872억(전년동기대비 -25.8%), 순이익 631억(전년동기대비 -28.9%)
2018-02-28  1월 매출액 5,699.50억(전년동월대비 +13.1%), 영업이익 313.86억(전년동월대비 -10.6%), 순이익 227.08억(전년동월대비 -14.2%)
2018-01-29  지난해 호실적 및 현금배당 결정에 상승
2018-01-26  17년 연결기준 매출액 6조4,156억(전년대비 +6.9%), 영업이익 5,136억(전년대비 +63.4%), 순이익 3,846억(전년대비 +62.1%)
2018-01-26  주당 1,140원 현금배당 결정(배당기준일:2017-12-31)
2018-01-15  키랜드사모투자 합자회사 주식 900억주(900억원)를 신규 취득 결정(지분율:29.51%, 취득예정일:2018-01-15)
2017-12-28  17년11월 매출액 5,454.91억(전년동월대비 +7.9%), 영업이익 278.04억(전년동월대비 -9.7%), 순이익 193.69억(전년동월대비 -8.9%)
2017-12-28  677,824주(161.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2018-01-02~03-28)
2017-11-30  17년10월 매출액 5,261.03억(전년동기대비 +5.5%), 영업이익 561.87억(전년동기대비 +48.9%), 순이익 407.92억(전년동기대비 +53.6%)

* 상기 Spot data & Issue 는 최근 1년간의 데이터이며, 인포스탁 유료회원은 과거 10년치 데이터를 모두 보실 수 있습니다.

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[손해보험] 손해보험사업 영위 기업군. 손해보험은 생명보험의 주요보장은 물론 화재보험, 자동차보험, 배상책임보험과 각종 기업보험에 이르기까지 폭넓고 다양한 위험을 보장하나, 보험사고 발생시 물건 또는 그 밖의 재산적 손실을 보상하는 점(실손보상)에서 일정한 금액을 지급하는 정액보험인 생명보험과는 차이가 있음.
[섹터히스토리]
2018-11-12  자동차 보험료 인상 기대감에 상승(주도주 : 메리츠화재, DB손해보험, 롯데손해보험)
2018-11-09  한은 11월 기준금리 인상 가능성 시사 속 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 메리츠화재)
2018-10-18  한은 기준금리 동결 속에 하락
2018-10-17  내년 실적 개선 기대감에 상승(주도주 : 삼성화재, 롯데손해보험, 한화손해보험)
2018-09-28  美 기준금리 인상 효과 및 실손보험료 인하 관련 불확실성 해소 등으로 상승(주도주 : 삼성화재, 현대해상)
2018-09-27  실손보험료 인하 관련 불확실성 완화로 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 메리츠화재)
2018-08-27  상반기 손해보험사 순익 전년동기비 17% 감소 소식에 하락
2018-08-23  태풍 솔릭 북상에 따른 보험사 손실 우려감 등으로 일부 관련주 하락
2018-08-06  자동차 보험료 인상 전망에 상승(주도주 : 삼성화재, DB손해보험, 롯데손해보험)
2018-06-19  이주열 한국은행 총재, 4분기 금리인상 가능성 시사 속 상승(주도주 : 한화손해보험, DB손해보험, 현대해상)
2018-06-18  기준금리 인상 가능성 등으로 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험)
2018-06-04  美 국채금리 상승에 미국 금융주 강세 등으로 일부 관련주 상승
2018-04-03  삼성화재發 보험료 인하 여파 및 실적 부진 우려 등으로 동반 하락
2018-03-22  美 기준금리 인상 결정 속 상승(주도주 : 현대해상)
2018-01-31  향후 美 Fed 기준금리 인상 가속화 전망 속 상승
2017-12-27  배당락 여파에 하락
2017-11-30  한국은행 기준금리 인상에 소폭 상승

[관련종목] 삼성화재(000810) 현대해상(001450) DB손해보험(005830) 코리안리(003690) 메리츠화재(000060) 한화손해보험(000370) 롯데손해보험(000400) 흥국화재(000540)

 

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